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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
BZ Autres créances | 351 566.00 | | 351 566.00 | 351 566.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 397.00 | | 352 397.00 | 352 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 227.00 | | 551 227.00 | 551 227.00 |
CU Autres participations | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 390.00 | 25 103.00 | | 41 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 806.00 | 16 287.00 | | 32 806.00 |
DL TOTAL (I) | 75 296.00 | 42 490.00 | | 75 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 055.00 | 171 601.00 | | 144 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 625.00 | 59 525.00 | | 329 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 1 560.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 1 111.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 932.00 | 233 798.00 | | 475 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 227.00 | 276 288.00 | | 551 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 321.00 | 20 592.00 | | 38 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516.00 | 4 305.00 | | 5 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 806.00 | 16 287.00 | | 32 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 500.00 | | 500.00 | 198 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 198 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 198 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 500.00 | | 500.00 | 198 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 625.00 | 329 625.00 | | 329 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 055.00 | 28 392.00 | 115 663.00 | 144 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 566.00 | 351 566.00 | | 351 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 566.00 | 351 566.00 | | 351 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 932.00 | 360 269.00 | 115 663.00 | 475 932.00 |