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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BZ Autres créances | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CF Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 288.00 | | 276 288.00 | 276 288.00 |
CU Autres participations | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | 25 203.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 42 490.00 | 26 203.00 | | 42 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 601.00 | 171 619.00 | | 171 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 525.00 | 1 641.00 | | 59 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 960.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 925.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 798.00 | 175 145.00 | | 233 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 288.00 | 201 348.00 | | 276 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 592.00 | 30 000.00 | | 20 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305.00 | 4 797.00 | | 4 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | 25 203.00 | | 16 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 000.00 | | 500.00 | 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | 500.00 | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 601.00 | 28 083.00 | 113 953.00 | 171 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 798.00 | 90 280.00 | 113 953.00 | 233 798.00 |