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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 29.00 | 344.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 65.00 | 2 225.00 | 2 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 888.00 | 95.00 | 1 151 794.00 | 1 151 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 082.00 | 95.00 | 1 225 987.00 | 1 226 082.00 |
CU Autres participations | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 900.00 | | | 1 035 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 488.00 | | | 1 068 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 987.00 | | | 1 225 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 167 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 149 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 151 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
UX Autres créances clients | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 796.00 | 73 270.00 | 113 525.00 | 186 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 654.00 | | | 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |