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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 154.00 | 219.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 919.00 | 1 851.00 | 2 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 489.00 | 1 072.00 | 1 207 416.00 | 1 208 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 664.00 | 1 072.00 | 1 355 592.00 | 1 356 664.00 |
CU Autres participations | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 900.00 | | | 1 035 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 721.00 | | | 1 109 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 871.00 | | | 245 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 592.00 | | | 1 355 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 871.00 | | | 245 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 888.00 | | 71 197.00 | 1 151 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 597.00 | 1 205 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 1 208 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | 480.00 | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 225.00 | | 70 717.00 | 1 149 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 978.00 | | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 124.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 854.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 161.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 161.00 | | 53.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
UX Autres créances clients | 138 760.00 | 138 760.00 | | 138 760.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 080.00 | 147 434.00 | 169 646.00 | 317 080.00 |
VW T.V.A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 871.00 | 245 871.00 | | 245 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ZE Dividendes | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |