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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 278.00 | 95.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 962.00 | 1 286.00 | 3 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 729.00 | 2 240.00 | 1 319 489.00 | 1 321 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 765.00 | 2 240.00 | 1 494 526.00 | 1 496 765.00 |
CU Autres participations | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 900.00 | | | 1 035 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DG Autres réserves | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 339.00 | | | 218 339.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 939.00 | | | 1 327 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 526.00 | | | 1 494 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 357.00 | | | 158 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 489.00 | | 201 223.00 | 1 208 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 984.00 | 1 318 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 984.00 | 1 321 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | 478.00 | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 346.00 | | 200 745.00 | 1 205 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 1 167.00 | | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 124.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 1 043.00 | | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | 30.00 | 152.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 30.00 | 152.00 | 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
UX Autres créances clients | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 445.00 | 175 037.00 | 282 408.00 | 457 445.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |