| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 542.00 | 28 458.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 598.00 | 545.00 | 32 053.00 | 32 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 730.00 | 7 939.00 | 141 791.00 | 149 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 1 054.00 | 8 916.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 298.00 | 11 080.00 | 330 219.00 | 341 298.00 |
BT Marchandises | 371 730.00 | | 371 730.00 | 371 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 174.00 | 1 173.00 | 92 000.00 | 93 174.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 331.00 | 1 173.00 | 474 157.00 | 475 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 629.00 | 12 253.00 | 804 376.00 | 816 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159.00 | | | -117 159.00 |
DL TOTAL (I) | -17 159.00 | | | -17 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 490.00 | | | 459 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 569.00 | | | 204 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 535.00 | | | 821 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 376.00 | | | 804 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 898.00 | | | 443 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 875.00 | 24 496.00 | 310 371.00 | 285 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 875.00 | 24 496.00 | 310 371.00 | 285 875.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 386.00 | | | 310 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 545.00 | | | 427 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 159.00 | | | -117 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 538.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 415.00 | 81 777.00 | 312 055.00 | 459 415.00 |
VI Groupe et associés | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 017.00 | 98 017.00 | 9 000.00 | 107 017.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 535.00 | 443 898.00 | 312 055.00 | 821 535.00 |