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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 542.00 | 25 458.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 598.00 | 3 116.00 | 29 482.00 | 32 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 730.00 | 23 389.00 | 126 341.00 | 149 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | 3 104.00 | 10 039.00 | 13 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 471.00 | 34 151.00 | 310 321.00 | 344 471.00 |
BT Marchandises | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 603.00 | | 491 603.00 | 491 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 074.00 | 34 151.00 | 801 923.00 | 836 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 159.00 | | | -117 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 052.00 | -117 159.00 | | -60 052.00 |
DL TOTAL (I) | -77 211.00 | -17 159.00 | | -77 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 851.00 | 459 490.00 | | 377 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 804.00 | 204 569.00 | | 233 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 386.00 | 140 853.00 | | 221 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815.00 | 12 069.00 | | 21 815.00 |
EA Autres dettes | 24 279.00 | 4 554.00 | | 24 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 134.00 | 821 535.00 | | 879 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 923.00 | 804 376.00 | | 801 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760.00 | 443 898.00 | | 583 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 298.00 | | 3 173.00 | 341 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 298.00 | | 3 173.00 | 192 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 23 071.00 | | 11 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 3 000.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 20 071.00 | | 9 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 386.00 | 221 386.00 | | 221 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 690.00 | 82 316.00 | 273 434.00 | 377 690.00 |
VI Groupe et associés | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 576.00 | 114 576.00 | 9 000.00 | 123 576.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 134.00 | 583 760.00 | 273 434.00 | 879 134.00 |