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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 542.00 | 22 458.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 33 354.00 | 5 739.00 | 27 615.00 | 33 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 730.00 | 38 839.00 | 110 891.00 | 149 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 6 515.00 | 19 628.00 | 26 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 327.00 | 58 635.00 | 307 693.00 | 366 327.00 |
BT Marchandises | 457 632.00 | | 457 632.00 | 457 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 018.00 | | 581 018.00 | 581 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 345.00 | 58 635.00 | 888 710.00 | 947 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 211.00 | -117 159.00 | | -177 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | -60 052.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | -71 168.00 | -77 211.00 | | -71 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 542.00 | 377 851.00 | | 295 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 710.00 | 233 804.00 | | 296 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 916.00 | 221 386.00 | | 340 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 21 815.00 | | 25 856.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 24 279.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 878.00 | 879 134.00 | | 959 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 710.00 | 801 923.00 | | 888 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 321.00 | 583 760.00 | | 747 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 160.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 471.00 | | 21 856.00 | 344 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 8 100.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 471.00 | | 13 756.00 | 195 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 151.00 | 24 484.00 | | 34 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 3 000.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | 21 484.00 | | 29 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 916.00 | 340 916.00 | | 340 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 416.00 | 82 858.00 | 212 557.00 | 295 416.00 |
VI Groupe et associés | 296 710.00 | 296 710.00 | | 296 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 209.00 | 106 209.00 | 9 000.00 | 115 209.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 878.00 | 747 321.00 | 212 557.00 | 959 878.00 |