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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 531.00 | | 148 531.00 | 148 531.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 680 821.00 | | 680 821.00 | 680 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 901.00 | | 355 901.00 | 355 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 416.00 | | 2 810 416.00 | 2 810 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 845.00 | | 497 845.00 | 497 845.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CU Autres participations | 1 591 830.00 | | 1 591 830.00 | 1 591 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 005.00 | | | 3 109 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
EA Autres dettes | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 743.00 | | | 188 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 810 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 779.00 | 3 164 779.00 | | 3 164 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 497 845.00 | 497 845.00 | | 497 845.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |