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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 681.00 | 73 263.00 | 88 417.00 | 161 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 317.00 | 6 351.00 | 8 966.00 | 15 317.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 680 820.00 | 61 250.00 | 619 570.00 | 680 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 725.00 | 92 473.00 | 31 252.00 | 123 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 708.00 | 233 338.00 | 2 373 369.00 | 2 606 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 943.00 | 52 429.00 | 803 513.00 | 855 943.00 |
BZ Autres créances | 610 207.00 | | 610 207.00 | 610 207.00 |
CF Disponibilités | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 803.00 | 52 429.00 | 1 656 373.00 | 1 708 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 511.00 | 285 768.00 | 4 029 743.00 | 4 315 511.00 |
CU Autres participations | 1 591 830.00 | | 1 591 830.00 | 1 591 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 899.00 | -46 205.00 | | -300 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 873.00 | -232 783.00 | | -174 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 226.00 | 1 371 011.00 | | 1 174 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 566.00 | 40 732.00 | | 41 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 566.00 | 40 732.00 | | 41 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 567.00 | 1 987 392.00 | | 1 714 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 942.00 | 751 887.00 | | 509 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 439.00 | 499 074.00 | | 589 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 950.00 | 3 238 354.00 | | 2 813 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 743.00 | 4 650 098.00 | | 4 029 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 950.00 | 3 238 354.00 | | 2 813 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 227 096.00 | | 4 227 096.00 | 4 227 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 096.00 | | 4 227 096.00 | 4 227 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | -19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 889.00 | 79 251.00 | | 146 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 889.00 | 79 251.00 | | 146 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 5 910.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 700.00 | 50 228.00 | | 65 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 298.00 | 56 139.00 | | 66 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 590.00 | 23 112.00 | | 80 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 598.00 | 6 461 713.00 | | 4 485 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 472.00 | 6 694 496.00 | | 4 660 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 873.00 | -232 783.00 | | -174 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 599.00 | 282 362.00 | | 212 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 675.00 | 134 884.00 | 122 220.00 | 220 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 726.00 | 34 889.00 | | 44 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 949.00 | 99 995.00 | 122 220.00 | 175 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 733.00 | 32 226.00 | 31 392.00 | 40 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 733.00 | 32 226.00 | 31 392.00 | 40 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714 568.00 | 1 714 568.00 | | 1 714 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 943.00 | 509 943.00 | | 509 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 440.00 | 589 440.00 | | 589 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 793.00 | 1 474 793.00 | | 1 474 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 126.00 | 1 474 793.00 | 8 333.00 | 1 483 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 950.00 | 2 813 950.00 | | 2 813 950.00 |