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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 681.00 | 41 738.00 | 119 944.00 | 161 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 317.00 | 2 989.00 | 12 329.00 | 15 317.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 680 821.00 | 35 000.00 | 645 821.00 | 680 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 404.00 | 140 949.00 | 152 455.00 | 293 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 387.00 | 220 675.00 | 2 555 712.00 | 2 776 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 234.00 | 43 851.00 | 1 127 383.00 | 1 171 234.00 |
BZ Autres créances | 771 393.00 | | 771 393.00 | 771 393.00 |
CF Disponibilités | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 238.00 | 43 851.00 | 2 094 387.00 | 2 138 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 624.00 | 264 526.00 | 4 650 099.00 | 4 914 624.00 |
CU Autres participations | 1 591 830.00 | | 1 591 830.00 | 1 591 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 150 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 205.00 | -3 050.00 | | -46 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 783.00 | -43 155.00 | | -232 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 012.00 | 103 795.00 | | 1 371 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 733.00 | 45 500.00 | | 40 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 733.00 | 45 500.00 | | 40 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 392.00 | 3 109 005.00 | | 1 987 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 888.00 | 16 260.00 | | 751 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 074.00 | 143 143.00 | | 499 074.00 |
EA Autres dettes | | 55 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 238 354.00 | 3 324 182.00 | | 3 238 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 099.00 | 3 473 477.00 | | 4 650 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 354.00 | 3 324 182.00 | | 3 238 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987 392.00 | | | 1 987 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 273 106.00 | 2 180.00 | 6 275 286.00 | 6 273 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 106.00 | 2 180.00 | 6 275 286.00 | 6 273 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 713.00 | 188 743.00 | | 6 461 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 497.00 | 231 898.00 | | 6 694 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 783.00 | -43 155.00 | | -232 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244 224.00 | 23 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 498.00 | 23 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987 392.00 | 1 987 392.00 | | 1 987 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 888.00 | 751 888.00 | | 751 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 074.00 | 499 074.00 | | 499 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968 441.00 | 1 968 441.00 | | 1 968 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 775.00 | 1 968 441.00 | 8 333.00 | 1 976 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 354.00 | 3 238 354.00 | | 3 238 354.00 |