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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 469.00 | 88 488.00 | 981.00 | 89 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 812.00 | 78 289.00 | 8 522.00 | 86 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 760.00 | 168 164.00 | 48 596.00 | 216 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 356.00 | 168 164.00 | 166 191.00 | 334 356.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
DH Report à nouveau | -197 964.00 | -223 069.00 | | -197 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 538.00 | 25 105.00 | | -50 538.00 |
DL TOTAL (I) | -165 411.00 | -114 873.00 | | -165 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 770.00 | 203 281.00 | | 186 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 842.00 | 20 491.00 | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 91 064.00 | | 95 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 613.00 | 26 712.00 | | 33 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 602.00 | 341 549.00 | | 331 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 191.00 | 226 676.00 | | 166 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 352.00 | | 453 352.00 | 453 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 352.00 | | 453 352.00 | 453 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 22 741.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 22 741.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 1 880.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 3 199.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | 5 078.00 | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | 17 663.00 | | -3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 168.00 | 750 289.00 | | 523 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 705.00 | 725 184.00 | | 573 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 538.00 | 25 105.00 | | -50 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 390.00 | 2 990.00 | 36 216.00 | 201 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | 2 990.00 | 36 216.00 | 200 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 760.00 | 318 760.00 | | 318 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |