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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 439.00 | 88 813.00 | 1 627.00 | 90 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 540.00 | 80 924.00 | 8 615.00 | 89 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 458.00 | 171 124.00 | 49 334.00 | 220 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 163.00 | 171 124.00 | 227 039.00 | 398 163.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
DH Report à nouveau | -248 502.00 | -197 964.00 | | -248 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 010.00 | -50 538.00 | | -20 010.00 |
DL TOTAL (I) | -185 421.00 | -165 411.00 | | -185 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 082.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 613.00 | 186 770.00 | | 181 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 698.00 | 12 842.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 070.00 | 95 295.00 | | 71 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 33 613.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 460.00 | 331 602.00 | | 412 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 039.00 | 166 191.00 | | 227 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 762.00 | 318 760.00 | | 390 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 679.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | 2 984.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 776.00 | 6 628.00 | | 31 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 776.00 | 6 924.00 | | 31 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 004.00 | -3 939.00 | | -28 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 292.00 | 523 168.00 | | 498 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 302.00 | 573 705.00 | | 518 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 010.00 | -50 538.00 | | -20 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 760.00 | | 70 970.00 | 216 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 272.00 | 220 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 372.00 | 39 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 900.00 | 179 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 499.00 | | 2 372.00 | 39 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 281.00 | | 68 598.00 | 176 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164.00 | 2 959.00 | | 168 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 778.00 | 2 959.00 | | 166 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 613.00 | 181 613.00 | | 181 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |