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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 366.00 | 81 191.00 | 1 175.00 | 82 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 712.00 | 73 832.00 | 8 880.00 | 82 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 845.00 | 155 678.00 | 48 167.00 | 203 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 255.00 | 155 678.00 | 149 577.00 | 305 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
DH Report à nouveau | -268 512.00 | -248 502.00 | | -268 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 017.00 | -20 010.00 | | -51 017.00 |
DL TOTAL (I) | -236 437.00 | -185 421.00 | | -236 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 979.00 | 181 613.00 | | 175 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | 21 698.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 71 070.00 | | 72 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | 35 312.00 | | 28 928.00 |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 014.00 | 412 460.00 | | 386 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 577.00 | 227 039.00 | | 149 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 158.00 | 390 762.00 | | 377 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 979.00 | | | 175 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 322.00 | | 478 322.00 | 478 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 322.00 | | 478 322.00 | 478 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 3 772.00 | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | 3 772.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 31 776.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 31 776.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -28 004.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 534.00 | 498 292.00 | | 485 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 550.00 | 518 302.00 | | 536 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 017.00 | -20 010.00 | | -51 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 458.00 | | 3 570.00 | 220 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 183.00 | 203 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 38 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 165 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 979.00 | | 3 570.00 | 179 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 124.00 | 3 757.00 | 19 203.00 | 171 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 732.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 737.00 | 3 757.00 | 18 471.00 | 169 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 158.00 | 377 158.00 | | 377 158.00 |