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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723.00 | 10 675.00 | 1 048.00 | 11 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 541.00 | 91 656.00 | 2 884.00 | 94 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 923.00 | 102 332.00 | 12 591.00 | 114 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 180 659.00 | 18 707.00 | 161 952.00 | 180 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 214.00 | 18 707.00 | 203 507.00 | 222 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 137.00 | 121 038.00 | 216 098.00 | 337 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 542.00 | 145 740.00 | | 151 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 585.00 | 5 802.00 | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 176 274.00 | 160 689.00 | | 176 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 1 506.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 792.00 | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 007.00 | 1 918.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 14 049.00 | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 509.00 | 11 056.00 | | 11 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 824.00 | 30 321.00 | | 39 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 098.00 | 191 010.00 | | 216 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 823.00 | 30 018.00 | | 31 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 908.00 | | 15.00 | 114 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 15.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 544.00 | 1 787.00 | | 100 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 544.00 | 1 787.00 | | 100 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 950.00 | 18 707.00 | 20 950.00 | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | 18 707.00 | 20 950.00 | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | 18 707.00 | 20 950.00 | 20 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 707.00 | 20 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 1 374.00 | 994.00 | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 816.00 | 31 823.00 | 994.00 | 32 816.00 |