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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 12 393.00 | 1 484.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 357.00 | 92 906.00 | 1 451.00 | 94 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 892.00 | 105 298.00 | 11 594.00 | 116 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 183 292.00 | 22 455.00 | 160 837.00 | 183 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 573.00 | 22 455.00 | 253 118.00 | 275 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 465.00 | 127 753.00 | 264 712.00 | 392 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 102.00 | 167 890.00 | | 196 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 28 212.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 228 557.00 | 204 487.00 | | 228 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 3 045.00 | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | 6 800.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 13 749.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | 12 470.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 155.00 | 37 058.00 | | 36 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 712.00 | 241 544.00 | | 264 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 445.00 | 30 257.00 | | 33 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 306.00 | 1 992.00 | | 103 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 306.00 | 1 992.00 | | 103 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 936.00 | 4 518.00 | | 17 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 936.00 | 4 518.00 | | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 936.00 | 4 518.00 | | 17 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |