| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 11 487.00 | 2 389.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 357.00 | 91 819.00 | 2 538.00 | 94 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 892.00 | 103 306.00 | 13 586.00 | 116 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 180 659.00 | 17 936.00 | 162 722.00 | 180 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 894.00 | 17 936.00 | 227 958.00 | 245 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 787.00 | 121 242.00 | 241 544.00 | 362 787.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 890.00 | 151 542.00 | | 167 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | 15 585.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 204 487.00 | 176 274.00 | | 204 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 2 367.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 1 889.00 | | 3 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 7 007.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 17 050.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | 11 509.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 058.00 | 39 824.00 | | 37 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 544.00 | 216 098.00 | | 241 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 257.00 | 31 823.00 | | 30 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 923.00 | | 3 148.00 | 114 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 116 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 108 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 264.00 | | 3 148.00 | 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 332.00 | 2 154.00 | 1 179.00 | 102 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 332.00 | 2 154.00 | 1 179.00 | 102 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 707.00 | 17 936.00 | 18 707.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 707.00 | 17 936.00 | 18 707.00 | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 707.00 | 17 936.00 | 18 707.00 | 18 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |