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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 348.00 | 396 362.00 | 99 986.00 | 496 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 348.00 | 396 362.00 | 99 986.00 | 496 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 993.00 | 56 930.00 | 42 064.00 | 98 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 029.00 | 56 930.00 | 190 099.00 | 247 029.00 |
110 Total général Actif | 743 377.00 | 453 291.00 | 290 086.00 | 743 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 533.00 | 3.00 | | 4 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 375.00 | 180.00 | | 191 375.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 295.00 | 184.00 | | 196 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 445.00 | 28.00 | | 2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 55 991.00 | 701.00 | | 55 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | 111.00 | | 10 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 980.00 | 249.00 | | 24 980.00 |
252 Charges sociales | 12 353.00 | 121.00 | | 12 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | 591.00 | | 6 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 344.00 | 275.00 | | 29 344.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 16.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 403.00 | 15 556.00 | | 142 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 892.00 | 2 865.00 | | 53 892.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | 228.00 | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 395.00 | | 9 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 924.00 | 22 391.00 | | 42 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 340.00 | | | 488 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 344.00 | | | 29 344.00 |