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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 555 278.00 | 402 690.00 | 152 588.00 | 555 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 278.00 | 402 690.00 | 152 588.00 | 555 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 586.00 | 86 985.00 | 50 600.00 | 137 586.00 |
072 Créances – Autres | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
084 Disponibilités | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 614.00 | 86 985.00 | 162 629.00 | 249 614.00 |
110 Total général Actif | 804 892.00 | 489 676.00 | 315 217.00 | 804 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 281.00 | 4 533.00 | | 1 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 435.00 | 191 375.00 | | 186 435.00 |
230 Autres produits | | 387.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 716.00 | 196 295.00 | | 187 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | 2 445.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 57 357.00 | 55 991.00 | | 57 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | 10 239.00 | | 14 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 480.00 | 24 980.00 | | 31 480.00 |
252 Charges sociales | 15 106.00 | 12 353.00 | | 15 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | 6 779.00 | | 6 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 056.00 | 29 344.00 | | 30 056.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 272.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 324.00 | 142 403.00 | | 155 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 392.00 | 53 892.00 | | 32 392.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 1 159.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 9 810.00 | | 4 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 383.00 | 42 924.00 | | 27 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 348.00 | | | 496 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 056.00 | | | 30 056.00 |