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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 556 614.00 | 409 772.00 | 146 842.00 | 556 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 614.00 | 409 772.00 | 146 842.00 | 556 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 031.00 | 97 943.00 | 56 088.00 | 154 031.00 |
072 Créances – Autres | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
084 Disponibilités | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 532.00 | 97 943.00 | 197 590.00 | 295 532.00 |
110 Total général Actif | 852 146.00 | 507 715.00 | 344 431.00 | 852 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 281.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 485.00 | 186 435.00 | | 185 485.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 489.00 | 187 716.00 | | 185 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 346.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 065.00 | 57 357.00 | | 101 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 14 199.00 | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 482.00 | 31 480.00 | | 33 482.00 |
252 Charges sociales | 15 300.00 | 15 106.00 | | 15 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 6 329.00 | | 7 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 957.00 | 30 056.00 | | 10 957.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 453.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 724.00 | 155 324.00 | | 171 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 765.00 | 32 392.00 | | 13 765.00 |
294 Charges financières | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 4 832.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 700.00 | 27 383.00 | | 11 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 278.00 | | | 555 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 957.00 | | | 10 957.00 |