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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 46 921.00 | 12 833.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 169.00 | 162 717.00 | 18 453.00 | 181 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 131.00 | 223 974.00 | 47 157.00 | 271 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BN En cours de production de biens | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 053.00 | 5 245.00 | 293 808.00 | 299 053.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 556.00 | 5 245.00 | 363 311.00 | 368 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 688.00 | 229 219.00 | 410 468.00 | 639 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 210.00 | | | 244 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 468.00 | | | 410 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 210.00 | | | 244 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 034.00 | 15 940.00 | | 208 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 034.00 | 15 940.00 | | 208 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 162.00 | 311 162.00 | | 311 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 033.00 | 311 162.00 | 15 871.00 | 327 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 210.00 | 244 210.00 | | 244 210.00 |