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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 592.00 | 58 151.00 | 5 442.00 | 63 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 133.00 | 180 088.00 | 60 045.00 | 240 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 933.00 | 252 576.00 | 81 357.00 | 333 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 101.00 | | 253 101.00 | 253 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 034.00 | 252 576.00 | 334 458.00 | 587 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 158 903.00 | 156 240.00 | | 158 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | 2 663.00 | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 211 818.00 | 168 921.00 | | 211 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 303.00 | 5 515.00 | | 20 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 1 956.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 193.00 | 80 807.00 | | 56 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 68 926.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 640.00 | 157 205.00 | | 122 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 458.00 | 326 127.00 | | 334 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 938.00 | 16 638.00 | | 235 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 938.00 | 16 638.00 | | 235 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 012.00 | 78 142.00 | 15 871.00 | 94 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |