| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 949.00 | 52 533.00 | 9 416.00 | 61 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 169.00 | 169 068.00 | 12 101.00 | 181 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 326.00 | 235 938.00 | 37 388.00 | 273 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 159 029.00 | | 159 029.00 | 159 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 065.00 | 235 938.00 | 326 127.00 | 562 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 156 240.00 | 155 751.00 | | 156 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 488.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 168 921.00 | 166 259.00 | | 168 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | 14 918.00 | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 144 621.00 | | 80 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 926.00 | 82 413.00 | | 68 926.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 205.00 | 244 210.00 | | 157 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 127.00 | 410 468.00 | | 326 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 974.00 | 11 964.00 | | 223 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 974.00 | 11 964.00 | | 223 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 753.00 | 116 882.00 | 15 871.00 | 132 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |