| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 353 786.00 | | 7 353 786.00 | 7 353 786.00 |
BZ Autres créances | 668 829.00 | | 668 829.00 | 668 829.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 420.00 | | 669 420.00 | 669 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 206.00 | | 8 023 206.00 | 8 023 206.00 |
CU Autres participations | 7 353 786.00 | | 7 353 786.00 | 7 353 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 851 703.00 | 6 351 204.00 | | 6 851 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 895.00 | 500 500.00 | | 513 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 444.00 | 6 973 548.00 | | 7 487 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 131.00 | 1 002 298.00 | | 510 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | 18 354.00 | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 16 804.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 763.00 | 1 037 475.00 | | 535 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 206.00 | 8 011 023.00 | | 8 023 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 763.00 | 539 462.00 | | 535 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 277.00 | -12 094.00 | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 108.00 | 544 140.00 | | 541 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 212.00 | 43 641.00 | | 27 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 895.00 | 500 500.00 | | 513 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353 786.00 | | | 7 353 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 353 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 353 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353 786.00 | | | 7 353 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353 786.00 | | | 7 353 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 474 508.00 | 474 508.00 | | 474 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 013.00 | 498 013.00 | | 498 013.00 |
VI Groupe et associés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 475.00 | | | 480 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 321.00 | 194 321.00 | | 194 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 829.00 | 668 829.00 | | 668 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 763.00 | 535 763.00 | | 535 763.00 |