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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BZ Autres créances | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 476 820.00 | | 3 476 820.00 | 3 476 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 175 553.00 | | 13 175 553.00 | 13 175 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 913.00 | | 13 209 913.00 | 13 209 913.00 |
CU Autres participations | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 7 200 924.00 | 7 365 599.00 | | 7 200 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706 820.00 | 525 326.00 | | 5 706 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 991 591.00 | 8 012 769.00 | | 12 991 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 254 437.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 7 840.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 165.00 | 19.00 | | 194 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 322.00 | 262 296.00 | | 218 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 913.00 | 8 275 065.00 | | 13 209 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 322.00 | 262 296.00 | | 218 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 614 279.00 | | | 13 614 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 614 279.00 | | | 13 614 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716 313.00 | | | 7 716 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716 313.00 | | | 7 716 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897 967.00 | | | 5 897 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 911.00 | 439.00 | | 193 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 625 028.00 | 539 016.00 | | 13 625 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 208.00 | 13 690.00 | | 7 918 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706 820.00 | 525 326.00 | | 5 706 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353 786.00 | | 434 885.00 | 7 353 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 754 311.00 | 34 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754 311.00 | 34 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353 786.00 | | 434 885.00 | 7 353 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 911.00 | 193 911.00 | | 193 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 322.00 | 218 322.00 | | 218 322.00 |