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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BZ Autres créances | 216 052.00 | | 216 052.00 | 216 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 |
CF Disponibilités | 605 939.00 | | 605 939.00 | 605 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 921 991.00 | | 12 921 991.00 | 12 921 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 351.00 | | 12 956 351.00 | 12 956 351.00 |
CU Autres participations | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 12 647 744.00 | 7 200 924.00 | | 12 647 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 5 706 820.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 12 746 459.00 | 12 991 591.00 | | 12 746 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 509.00 | 20 437.00 | | 203 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | 194 165.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 892.00 | 218 322.00 | | 209 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956 351.00 | 13 209 913.00 | | 12 956 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 892.00 | 218 322.00 | | 209 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 614 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 614 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 716 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 716 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 897 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 193 911.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 560.00 | 13 625 028.00 | | 30 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693.00 | 7 918 208.00 | | 15 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 5 706 820.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
VI Groupe et associés | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |