| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AP Constructions | 76 272.00 | 16 208.00 | 60 064.00 | 76 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 086.00 | 196 250.00 | 10 836.00 | 207 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 074.00 | 74 050.00 | 50 025.00 | 124 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 513.00 | 286 584.00 | 240 929.00 | 527 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
BN En cours de production de biens | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 613.00 | 24 426.00 | 357 187.00 | 381 613.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 596 375.00 | | 596 375.00 | 596 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 292.00 | 24 426.00 | 1 143 867.00 | 1 168 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 805.00 | 311 010.00 | 1 384 795.00 | 1 695 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 652.00 | 584 043.00 | | 548 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | 84 609.00 | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 862 793.00 | 888 652.00 | | 862 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 620.00 | 110 496.00 | | 79 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 717.00 | 78 352.00 | | 52 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 920.00 | 4 056.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 58 021.00 | | 54 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 968.00 | 109 148.00 | | 90 968.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 19 833.00 | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 452.00 | 32 150.00 | | 235 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 003.00 | 412 057.00 | | 522 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 795.00 | 1 300 709.00 | | 1 384 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 026.00 | 32 831.00 | 1 274.00 | 255 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 950.00 | 32 831.00 | 1 274.00 | 254 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 452.00 | 235 452.00 | | 235 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 620.00 | 31 332.00 | 48 287.00 | 79 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 883.00 | 365 883.00 | 37 532.00 | 365 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 883.00 | 365 883.00 | 37 532.00 | 365 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 083.00 | 467 795.00 | 48 287.00 | 516 083.00 |