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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 341.00 | 924.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
AP Constructions | 76 272.00 | 31 463.00 | 44 809.00 | 76 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 862.00 | 208 662.00 | 39 199.00 | 247 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 58 367.00 | 19 379.00 | 77 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 478.00 | 298 833.00 | 224 644.00 | 523 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 362.00 | 24 426.00 | 152 937.00 | 177 362.00 |
BZ Autres créances | 368 206.00 | | 368 206.00 | 368 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 590.00 | 24 426.00 | 610 164.00 | 634 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 068.00 | 323 259.00 | 834 809.00 | 1 158 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 424.00 | 267 593.00 | | 426 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 490.00 | 208 831.00 | | 81 490.00 |
DL TOTAL (I) | 653 114.00 | 621 624.00 | | 653 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 124.00 | 88 046.00 | | 52 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653.00 | 7 653.00 | | 11 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 54 327.00 | | 44 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 172 120.00 | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 15 698.00 | 2 305.00 | | 15 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 694.00 | 380 056.00 | | 181 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 809.00 | 1 001 680.00 | | 834 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 955.00 | 327 931.00 | | 154 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 659.00 | | 1 065 659.00 | 1 065 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 659.00 | | 1 065 659.00 | 1 065 659.00 |
FM Production stockée | | | 5 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 316.00 | 12 144.00 | | 23 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 886.00 | 64 308.00 | | 4 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 21 750.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 21 750.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 6 159.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 76 194.00 | | 23 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 515.00 | 1 573 034.00 | | 1 097 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 025.00 | 1 364 202.00 | | 1 016 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 490.00 | 208 831.00 | | 81 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 751.00 | | 9 344.00 | 531 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 523 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77.00 | 86 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 401 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 266.00 | | 1 265.00 | 85 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 657.00 | | 7 764.00 | 411 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 829.00 | | 315.00 | 34 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 080.00 | 27 371.00 | 17 617.00 | 289 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 341.00 | 77.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 003.00 | 27 030.00 | 17 540.00 | 289 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 921.00 | 5 505.00 | | 18 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 921.00 | 5 505.00 | | 18 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 921.00 | 5 505.00 | | 18 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VC Groupe et associés | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 124.00 | 25 385.00 | 26 740.00 | 52 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 429.00 | 547 429.00 | | 547 429.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 694.00 | 154 955.00 | 26 740.00 | 181 694.00 |