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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
AP Constructions | 76 272.00 | 23 835.00 | 52 437.00 | 76 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 786.00 | 196 168.00 | 46 618.00 | 242 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 599.00 | 69 000.00 | 17 599.00 | 86 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 751.00 | 289 080.00 | 236 672.00 | 525 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BN En cours de production de biens | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 942.00 | 18 921.00 | 348 021.00 | 366 942.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 301 606.00 | | 301 606.00 | 301 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 929.00 | 18 921.00 | 765 008.00 | 783 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 681.00 | 308 001.00 | 1 001 680.00 | 1 309 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
CU Autres participations | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 200 000.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 593.00 | 548 652.00 | | 267 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 831.00 | 94 140.00 | | 208 831.00 |
DL TOTAL (I) | 621 624.00 | 862 793.00 | | 621 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 046.00 | 79 620.00 | | 88 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 52 717.00 | | 7 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 979.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 120.00 | 90 968.00 | | 172 120.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 2 347.00 | | 2 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 605.00 | 235 452.00 | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 056.00 | 522 003.00 | | 380 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 680.00 | 1 384 795.00 | | 1 001 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 931.00 | 473 715.00 | | 327 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 584.00 | 37 456.00 | 34 960.00 | 286 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 508.00 | 37 456.00 | 34 961.00 | 286 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 046.00 | 35 921.00 | 52 124.00 | 88 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 947.00 | 358 852.00 | 28 095.00 | 386 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 947.00 | 358 852.00 | 28 095.00 | 386 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 056.00 | 327 931.00 | 52 124.00 | 380 056.00 |