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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 2 705.00 | 2 485.00 | 220.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 301.00 | 10 183.00 | 23 118.00 | 33 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 820.00 | 87 387.00 | 119 433.00 | 206 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 844.00 | 100 055.00 | 164 789.00 | 264 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CF Disponibilités | 257 455.00 | | 257 455.00 | 257 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 109.00 | | 449 109.00 | 449 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 953.00 | 100 055.00 | 613 898.00 | 713 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 782.00 | | | 271 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 287 353.00 | | | 287 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 769.00 | | | 255 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 546.00 | | | 326 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 898.00 | | | 613 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 882.00 | | 78 904.00 | 186 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 264 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 242 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 393.00 | | 77 376.00 | 166 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 528.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 058.00 | 50 743.00 | 746.00 | 50 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | 50 743.00 | 746.00 | 50 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 035.00 | 12 008.00 | 6 027.00 | 18 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 822.00 | 191 654.00 | 3 168.00 | 194 822.00 |
VW T.V.A. | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 546.00 | 320 519.00 | 6 027.00 | 326 546.00 |