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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 16 529.00 | 4 557.00 | 11 972.00 | 16 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 397.00 | 19 032.00 | 19 366.00 | 38 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 945.00 | 197 162.00 | 162 783.00 | 359 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 771.00 | 220 750.00 | 216 021.00 | 436 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 256.00 | | 223 256.00 | 223 256.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 323 372.00 | | 323 372.00 | 323 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 590.00 | | 585 590.00 | 585 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 361.00 | 220 750.00 | 801 611.00 | 1 022 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DL TOTAL (I) | 438 361.00 | | | 438 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 987.00 | | | 316 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 249.00 | | | 363 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 611.00 | | | 801 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 249.00 | | | 363 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 828.00 | | 70 174.00 | 450 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 231.00 | 436 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 048.00 | 414 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 778.00 | | 70 141.00 | 428 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 33.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 942.00 | 115 259.00 | 69 451.00 | 174 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 942.00 | 115 259.00 | 69 451.00 | 174 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 973.00 | 135 973.00 | | 135 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 223 256.00 | 223 256.00 | | 223 256.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 268.00 | 262 218.00 | 3 050.00 | 265 268.00 |
VW T.V.A. | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 249.00 | 363 249.00 | | 363 249.00 |