| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 12 649.00 | 3 087.00 | 9 562.00 | 12 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 478.00 | 16 437.00 | 26 041.00 | 42 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 652.00 | 155 418.00 | 218 234.00 | 373 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 828.00 | 174 942.00 | 275 886.00 | 450 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 135.00 | | 552 135.00 | 552 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 963.00 | 174 942.00 | 828 021.00 | 1 002 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 968.00 | | | 278 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
DL TOTAL (I) | 400 930.00 | | | 400 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 846.00 | | | 353 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 091.00 | | | 427 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 021.00 | | | 828 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 059.00 | | | 421 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 844.00 | | 199 475.00 | 264 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 450 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 428 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 826.00 | | 199 443.00 | 242 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 32.00 | 3 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 055.00 | 82 836.00 | 7 949.00 | 100 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 055.00 | 82 836.00 | 7 949.00 | 100 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 288 183.00 | 288 183.00 | | 288 183.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 077.00 | 19 045.00 | 6 031.00 | 25 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 048.00 | 297 849.00 | 3 199.00 | 301 048.00 |
VW T.V.A. | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 091.00 | 421 059.00 | 6 031.00 | 427 091.00 |