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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 359.00 | 997.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 129.00 | 99 198.00 | 355 931.00 | 455 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 424.00 | | 758 424.00 | 758 424.00 |
BZ Autres créances | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 873.00 | | 218 873.00 | 218 873.00 |
CF Disponibilités | 737 497.00 | | 737 497.00 | 737 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 578.00 | | 1 855 578.00 | 1 855 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 707.00 | 99 198.00 | 2 211 509.00 | 2 310 707.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 106.00 | 942 065.00 | | 242 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 899.00 | -699 959.00 | | 119 899.00 |
DL TOTAL (I) | 912 005.00 | 792 106.00 | | 912 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 532.00 | 231 114.00 | | 177 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 463.00 | 195 819.00 | | 234 463.00 |
EA Autres dettes | 368 758.00 | 12 768.00 | | 368 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 750.00 | 250 000.00 | | 518 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 504.00 | 689 701.00 | | 1 299 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 509.00 | 1 481 807.00 | | 2 211 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 651.00 | 254 023.00 | 4 098 674.00 | 3 844 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 651.00 | 254 023.00 | 4 098 674.00 | 3 844 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 147.00 | 1 180.00 | | 21 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 224.00 | 1 180.00 | | 21 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 996.00 | -1 180.00 | | 35 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 044.00 | 3 446 757.00 | | 4 156 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 145.00 | 4 146 716.00 | | 4 036 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 899.00 | -699 959.00 | | 119 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 645.00 | | 1 209.00 | 483 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 354 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 725.00 | 455 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 905.00 | 100 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 545.00 | | 1 209.00 | 358 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 585.00 | 441.00 | 24 628.00 | 123 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 585.00 | 441.00 | 24 628.00 | 123 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 758.00 | 368 758.00 | | 368 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 750.00 | 518 750.00 | | 518 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
UX Autres créances clients | 758 424.00 | 758 424.00 | | 758 424.00 |
VB T. V. A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VP Divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 841.00 | 897 408.00 | 192 433.00 | 1 089 841.00 |
VW T.V.A. | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 504.00 | 1 299 504.00 | | 1 299 504.00 |