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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 494.00 | 862.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 121.00 | 97 289.00 | 832.00 | 98 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 744.00 | 97 783.00 | 226 961.00 | 324 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BZ Autres créances | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 873.00 | | 218 873.00 | 218 873.00 |
CF Disponibilités | 1 417 358.00 | | 1 417 358.00 | 1 417 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 137.00 | | 1 857 137.00 | 1 857 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 881.00 | 97 783.00 | 2 084 098.00 | 2 181 881.00 |
CU Autres participations | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 005.00 | 242 106.00 | | 362 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 628.00 | 119 899.00 | | -12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 899 377.00 | 912 005.00 | | 899 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | 177 532.00 | | 173 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 700.00 | 234 463.00 | | 294 700.00 |
EA Autres dettes | 19 220.00 | 368 758.00 | | 19 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 934.00 | 518 750.00 | | 496 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 721.00 | 1 299 504.00 | | 1 184 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 098.00 | 2 211 509.00 | | 2 084 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 025.00 | 6 300.00 | 2 840 325.00 | 2 834 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 025.00 | 6 300.00 | 2 840 325.00 | 2 834 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 698.00 | 57 220.00 | | 24 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 698.00 | 57 220.00 | | 24 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 385.00 | 21 147.00 | | 32 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 385.00 | 21 224.00 | | 32 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687.00 | 35 996.00 | | -7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 485.00 | 4 156 044.00 | | 2 933 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 113.00 | 4 036 145.00 | | 2 946 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 628.00 | 119 899.00 | | -12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 129.00 | | 2 542.00 | 455 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 330.00 | 225 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 927.00 | 324 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 99 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 195.00 | | 879.00 | 100 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 934.00 | | 1 663.00 | 354 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 198.00 | 183.00 | 1 598.00 | 99 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 198.00 | 183.00 | 1 598.00 | 99 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 244.00 | 164 244.00 | | 164 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 934.00 | 496 934.00 | | 496 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
UX Autres créances clients | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VP Divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 274.00 | 218 107.00 | 62 167.00 | 280 274.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 722.00 | 984 409.00 | 200 313.00 | 1 184 722.00 |