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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 630.00 | 726.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 121.00 | 97 582.00 | 539.00 | 98 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 060.00 | 98 212.00 | 225 848.00 | 324 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 197.00 | | 179 197.00 | 179 197.00 |
BZ Autres créances | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 873.00 | | 218 873.00 | 218 873.00 |
CF Disponibilités | 1 568 816.00 | | 1 568 816.00 | 1 568 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 510.00 | | 2 114 510.00 | 2 114 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 570.00 | 98 212.00 | 2 340 358.00 | 2 438 570.00 |
CU Autres participations | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 377.00 | 362 005.00 | | 349 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 226.00 | -12 628.00 | | -356 226.00 |
DL TOTAL (I) | 543 151.00 | 899 377.00 | | 543 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 375.00 | 200 313.00 | | 500 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 770.00 | 173 555.00 | | 149 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 062.00 | 294 700.00 | | 492 062.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 19 220.00 | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 150.00 | 496 934.00 | | 462 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 207.00 | 1 184 721.00 | | 1 797 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 358.00 | 2 084 098.00 | | 2 340 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 901.00 | 118 281.00 | 2 667 182.00 | 2 548 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 901.00 | 118 281.00 | 2 667 182.00 | 2 548 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 220.00 | 24 698.00 | | 19 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 633.00 | 32 385.00 | | 187 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 633.00 | 32 385.00 | | 187 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 413.00 | -7 687.00 | | -168 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 859.00 | 2 933 485.00 | | 2 686 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 085.00 | 2 946 113.00 | | 3 043 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 226.00 | -12 628.00 | | -356 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 734.00 | 488 359.00 | 200 375.00 | 688 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 150.00 | 462 150.00 | | 462 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
UX Autres créances clients | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 512.00 | | 20 334.00 |
VP Divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 093.00 | 228 093.00 | | 228 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 804.00 | 325 321.00 | 61 483.00 | 386 804.00 |
VW T.V.A. | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 207.00 | 1 596 832.00 | 200 375.00 | 1 797 207.00 |