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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 1 605.00 | 448.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953.00 | 10 504.00 | 448.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 419.00 | 10 504.00 | 251 914.00 | 262 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 96 834.00 | 80 704.00 | | 96 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | 16 130.00 | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 114 413.00 | 106 484.00 | | 114 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 649.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 2 505.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 350.00 | 143 481.00 | | 132 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 500.00 | 147 635.00 | | 137 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 914.00 | 254 120.00 | | 251 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 500.00 | 147 635.00 | | 137 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 430.00 | | 523.00 | 10 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | 523.00 | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 75.00 | | 10 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 75.00 | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UX Autres créances clients | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |