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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 1 955.00 | 98.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953.00 | 10 854.00 | 98.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 279 381.00 | | 279 381.00 | 279 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 822.00 | | 443 822.00 | 443 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 775.00 | 10 854.00 | 443 920.00 | 454 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 123 476.00 | 104 763.00 | | 123 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271.00 | 18 712.00 | | 47 271.00 |
DL TOTAL (I) | 180 397.00 | 133 126.00 | | 180 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 667.00 | 403.00 | | 50 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 4 461.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 706.00 | 145 324.00 | | 207 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 523.00 | 150 188.00 | | 263 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 920.00 | 283 315.00 | | 443 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 523.00 | 150 188.00 | | 263 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 175.00 | | 10 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 175.00 | | 7 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
VW T.V.A. | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 523.00 | 263 523.00 | | 263 523.00 |