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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 1 780.00 | 273.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953.00 | 10 679.00 | 273.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 994.00 | 10 679.00 | 283 315.00 | 293 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 104 763.00 | 96 834.00 | | 104 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 712.00 | 7 929.00 | | 18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 133 126.00 | 114 413.00 | | 133 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 1 724.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 3 425.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 324.00 | 132 350.00 | | 145 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 188.00 | 137 500.00 | | 150 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 315.00 | 251 914.00 | | 283 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 175.00 | | 10 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 175.00 | | 7 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |