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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 7 175.00 | 205.00 | 7 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 827.00 | 9 623.00 | 205.00 | 9 827.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
072 Créances – Autres | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
084 Disponibilités | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
110 Total général Actif | 103 018.00 | 9 623.00 | 93 396.00 | 103 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 230.00 | 141 991.00 | | 169 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 979.00 | 765.00 | | 979.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 211.00 | 142 758.00 | | 170 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 114.00 | 97 013.00 | | 126 114.00 |
242 Autres charges externes. | 11 465.00 | 12 660.00 | | 11 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 117.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 21 601.00 | 21 737.00 | | 21 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 876.00 | | 669.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 995.00 | 154 413.00 | | 189 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 784.00 | -11 655.00 | | -19 784.00 |
280 Produits financiers | 1 913.00 | 624.00 | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 879.00 | -11 031.00 | | -17 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 824.00 | | | 18 824.00 |