| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
084 Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
110 Total général Actif | 172 858.00 | 9 827.00 | 163 031.00 | 172 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 472.00 | 169 230.00 | | 245 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 979.00 | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 489.00 | 170 211.00 | | 253 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 269.00 | 126 114.00 | | 178 269.00 |
242 Autres charges externes. | 9 785.00 | 11 465.00 | | 9 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 133.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 29 000.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 13 376.00 | 21 601.00 | | 13 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 669.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 13.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 259.00 | 189 995.00 | | 230 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 230.00 | -19 784.00 | | 23 230.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | 1 913.00 | | 551.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 781.00 | -17 879.00 | | 23 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 742.00 | | | 31 742.00 |