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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 7 149.00 | 2 106.00 | 9 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 702.00 | 9 597.00 | 2 106.00 | 11 702.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
084 Disponibilités | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
110 Total général Actif | 147 472.00 | 9 597.00 | 137 875.00 | 147 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 241.00 | 245 472.00 | | 143 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 866.00 | 15.00 | | 1 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 767.00 | 8 000.00 | | 25 767.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 876.00 | 253 489.00 | | 170 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 641.00 | 178 269.00 | | 96 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 9 508.00 | 9 785.00 | | 9 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 28 500.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 22 623.00 | 13 376.00 | | 22 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 205.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 125.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 008.00 | 230 259.00 | | 144 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 868.00 | 23 230.00 | | 26 868.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 551.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 935.00 | 23 781.00 | | 26 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 814.00 | | | 18 814.00 |