| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903.00 | 3 634.00 | 7 268.00 | 10 903.00 |
BF Prêts | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 364.00 | 3 634.00 | 84 730.00 | 88 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 317.00 | | 492 317.00 | 492 317.00 |
BZ Autres créances | 238 317.00 | | 238 317.00 | 238 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 228.00 | | 768 228.00 | 768 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 593.00 | 3 634.00 | 852 959.00 | 856 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 755.00 | 129 680.00 | | 152 755.00 |
DL TOTAL (I) | 192 355.00 | 169 280.00 | | 192 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | 41 163.00 | | 58 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 44 626.00 | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 105.00 | 724 795.00 | | 417 105.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | 8 998.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 603.00 | 819 581.00 | | 660 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 959.00 | 988 861.00 | | 852 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 2 423.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 2 423.00 | | 1 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UP Prêts | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
UX Autres créances clients | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VC Groupe et associés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VI Groupe et associés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 246.00 | 733 784.00 | 77 462.00 | 811 246.00 |
VW T.V.A. | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 603.00 | 660 603.00 | | 660 603.00 |