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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 482.00 | | 355 482.00 | 355 482.00 |
BZ Autres créances | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 938.00 | | 524 938.00 | 524 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 156.00 | 152 755.00 | | 87 156.00 |
DL TOTAL (I) | 126 756.00 | 192 356.00 | | 126 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600.00 | 58 909.00 | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 083.00 | 129 680.00 | | 39 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | 30 704.00 | | 23 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 555.00 | 417 105.00 | | 298 555.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 24 204.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 182.00 | 660 603.00 | | 398 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 938.00 | 852 959.00 | | 524 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 77 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 903.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 606.00 | 4 240.00 | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 606.00 | 4 240.00 | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UP Prêts | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
UX Autres créances clients | 355 482.00 | 355 482.00 | | 355 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 392.00 | 446 930.00 | 77 462.00 | 524 392.00 |
VW T.V.A. | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 182.00 | 398 182.00 | | 398 182.00 |