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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 748.00 | 4 878.00 | 2 870.00 | 7 748.00 |
BF Prêts | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 210.00 | 4 878.00 | 80 331.00 | 85 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 521.00 | | 201 521.00 | 201 521.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 095.00 | 4 878.00 | 313 216.00 | 318 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | | 87 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | -12 771.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 79 500.00 | 113 985.00 | | 79 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 7 739.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | 15 648.00 | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 213.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 200.00 | 173 489.00 | | 196 200.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 7 769.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 716.00 | 219 858.00 | | 233 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 216.00 | 333 843.00 | | 313 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 3 444.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 3 444.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UP Prêts | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
UX Autres créances clients | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 860.00 | 232 398.00 | 77 462.00 | 309 860.00 |
VW T.V.A. | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |