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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 112.00 | | 1 028 112.00 | 1 028 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 631.00 | 69 301.00 | 31 330.00 | 100 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 896.00 | 10 092.00 | 13 804.00 | 23 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 173.00 | 79 393.00 | 1 082 781.00 | 1 162 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 475.00 | 79 393.00 | 1 243 083.00 | 1 322 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 93 419.00 | 45 370.00 | | 93 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 174.00 | 88 015.00 | | 120 174.00 |
DL TOTAL (I) | 413 412.00 | 333 205.00 | | 413 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 847.00 | 253 019.00 | | 209 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 511.00 | 361 866.00 | | 363 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 24 563.00 | | 29 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 119.00 | 41 514.00 | | 47 119.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 671.00 | 860 961.00 | | 829 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 083.00 | 1 194 165.00 | | 1 243 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 831.00 | 109 228.00 | | 299 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 627.00 | | 14 297.00 | 1 151 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 162 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 124 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 112.00 | | | 1 028 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 980.00 | | 14 297.00 | 113 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 612.00 | 16 389.00 | 608.00 | 63 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | 16 389.00 | 608.00 | 63 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 511.00 | 180 000.00 | 363 511.00 | 543 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 847.00 | 43 518.00 | 166 329.00 | 209 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701.00 | 7 181.00 | 520.00 | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 670.00 | 299 830.00 | 529 840.00 | 829 670.00 |