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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 112.00 | | 1 028 112.00 | 1 028 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 347.00 | 94 255.00 | 15 091.00 | 109 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 432.00 | 14 804.00 | 12 628.00 | 27 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 524.00 | 109 060.00 | 1 065 464.00 | 1 174 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 791.00 | | 240 791.00 | 240 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 315.00 | 109 060.00 | 1 306 255.00 | 1 415 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 323.00 | 179 220.00 | | 385 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 69 665.00 | 173 626.00 | | 69 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 219.00 | 142 108.00 | | 134 219.00 |
DL TOTAL (I) | 609 807.00 | 515 554.00 | | 609 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 699.00 | 434 523.00 | | 350 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 492.00 | 253 680.00 | | 245 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 393.00 | 17 570.00 | | 24 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 864.00 | 53 172.00 | | 75 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 449.00 | 760 834.00 | | 696 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 255.00 | 1 276 388.00 | | 1 306 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 900.00 | 156 455.00 | | 184 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 492.00 | | | 245 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 426.00 | | 98.00 | 1 174 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 112.00 | | | 1 028 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 98.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 885.00 | 12 175.00 | | 96 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | 12 175.00 | | 96 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 492.00 | | 245 492.00 | 245 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 699.00 | 84 643.00 | 244 701.00 | 350 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 853.00 | 28 333.00 | 520.00 | 28 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 449.00 | 184 900.00 | 490 193.00 | 696 449.00 |