| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 112.00 | | 1 028 112.00 | 1 028 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 389.00 | 100 052.00 | 13 336.00 | 113 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 432.00 | 16 728.00 | 10 704.00 | 27 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 566.00 | 116 780.00 | 1 061 786.00 | 1 178 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 313.00 | | 390 313.00 | 390 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 879.00 | 116 780.00 | 1 452 099.00 | 1 568 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 323.00 | 385 323.00 | | 385 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 532.00 | 20 600.00 | | 38 532.00 |
DG Autres réserves | 125 913.00 | 69 665.00 | | 125 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 394.00 | 134 219.00 | | 255 394.00 |
DL TOTAL (I) | 805 162.00 | 609 807.00 | | 805 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 056.00 | 350 699.00 | | 266 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 348.00 | 245 492.00 | | 252 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 24 393.00 | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 348.00 | 75 864.00 | | 101 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 936.00 | 696 448.00 | | 646 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 099.00 | 1 306 255.00 | | 1 452 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 002.00 | 184 900.00 | | 214 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 524.00 | | 4 042.00 | 1 174 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 112.00 | | | 1 028 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 779.00 | | 4 042.00 | 136 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 060.00 | 7 720.00 | | 109 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 060.00 | 7 720.00 | | 109 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 056.00 | 85 469.00 | 180 587.00 | 266 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568.00 | 24 048.00 | 520.00 | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 936.00 | 214 002.00 | 432 935.00 | 646 936.00 |