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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 606.00 | 218 060.00 | 441 546.00 | 659 606.00 |
AN Terrains | 339 620.00 | 30 153.00 | 309 466.00 | 339 620.00 |
AP Constructions | 125 492.00 | 28 002.00 | 97 490.00 | 125 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 588.00 | 298 822.00 | 34 766.00 | 333 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 691.00 | 409 813.00 | 230 878.00 | 640 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 101 885.00 | 987 701.00 | 1 114 184.00 | 2 101 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BN En cours de production de biens | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 403.00 | | 1 332 403.00 | 1 332 403.00 |
BT Marchandises | 541 888.00 | | 541 888.00 | 541 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
BZ Autres créances | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 301 321.00 | | 301 321.00 | 301 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 013.00 | | 3 002 013.00 | 3 002 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 898.00 | 987 701.00 | 4 116 197.00 | 5 103 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 516 009.00 | 1 972 025.00 | | 2 516 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 166.00 | 543 983.00 | | 457 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 426.00 | 2 524 259.00 | | 2 981 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 732.00 | 323 907.00 | | 166 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 078.00 | 67 763.00 | | 58 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 181.00 | 260 525.00 | | 402 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 251.00 | 603 421.00 | | 290 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 756.00 | 97 397.00 | | 203 756.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | 13 948.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 771.00 | 1 366 962.00 | | 1 134 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 197.00 | 3 891 222.00 | | 4 116 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 071.00 | 941 795.00 | | 700 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 686.00 | | 67 238.00 | 2 051 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 2 101 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 1 439 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 456.00 | | | 662 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 194.00 | | 67 238.00 | 1 389 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 935.00 | 85 766.00 | | 901 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 525.00 | 26 384.00 | | 194 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 410.00 | 59 382.00 | | 707 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 252.00 | 290 252.00 | | 290 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
VB T. V. A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 732.00 | 134 215.00 | 32 517.00 | 166 732.00 |
VI Groupe et associés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 780.00 | 307 780.00 | | 307 780.00 |
VW T.V.A. | 199 155.00 | 199 155.00 | | 199 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 589.00 | 700 072.00 | 32 517.00 | 732 589.00 |