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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 606.00 | 270 829.00 | 388 777.00 | 659 606.00 |
AN Terrains | 339 620.00 | 46 431.00 | 293 188.00 | 339 620.00 |
AP Constructions | 125 492.00 | 36 295.00 | 89 197.00 | 125 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 654.00 | 323 334.00 | 31 319.00 | 354 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 511.00 | 479 504.00 | 179 006.00 | 658 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 770.00 | 1 159 245.00 | 981 525.00 | 2 140 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BN En cours de production de biens | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 419.00 | | 986 419.00 | 986 419.00 |
BT Marchandises | 469 660.00 | | 469 660.00 | 469 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 281.00 | | 249 281.00 | 249 281.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 318.00 | | 3 940 318.00 | 3 940 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 088.00 | 1 159 245.00 | 4 921 843.00 | 6 081 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 474 323.00 | 2 973 176.00 | | 3 474 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 808.00 | 501 147.00 | | 654 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 381.00 | 3 482 573.00 | | 4 137 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 771.00 | 32 800.00 | | 14 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 580.00 | 399 686.00 | | 415 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 509.00 | 408 698.00 | | 306 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 5 762.00 | | 34 637.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | 13 769.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 462.00 | 894 287.00 | | 784 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 843.00 | 4 376 861.00 | | 4 921 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 882.00 | 494 601.00 | | 368 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 255.00 | | 3 815.00 | 2 146 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 2 140 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 1 478 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 456.00 | | | 662 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 763.00 | | 3 815.00 | 1 483 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 287.00 | 92 257.00 | 9 299.00 | 1 076 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 294.00 | 26 384.00 | | 247 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 993.00 | 65 873.00 | 9 299.00 | 828 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 509.00 | 306 509.00 | | 306 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 249 282.00 | 249 282.00 | | 249 282.00 |
VB T. V. A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VI Groupe et associés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 390.00 | 400 390.00 | | 400 390.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 882.00 | 368 882.00 | | 368 882.00 |