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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 606.00 | 244 444.00 | 415 161.00 | 659 606.00 |
AN Terrains | 339 620.00 | 38 292.00 | 301 327.00 | 339 620.00 |
AP Constructions | 125 492.00 | 32 148.00 | 93 344.00 | 125 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 254.00 | 310 321.00 | 41 932.00 | 352 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 395.00 | 448 229.00 | 218 165.00 | 666 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 254.00 | 1 076 286.00 | 1 069 967.00 | 2 146 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BN En cours de production de biens | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 166 947.00 | | 1 166 947.00 | 1 166 947.00 |
BT Marchandises | 451 735.00 | | 451 735.00 | 451 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BZ Autres créances | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 893.00 | | 3 306 893.00 | 3 306 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 147.00 | 1 076 286.00 | 4 376 861.00 | 5 453 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 973 176.00 | 2 516 009.00 | | 2 973 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 147.00 | 457 166.00 | | 501 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 573.00 | 2 981 426.00 | | 3 482 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 166 732.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | 58 078.00 | | 32 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 686.00 | 402 181.00 | | 399 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 698.00 | 290 251.00 | | 408 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 203 756.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 287.00 | 1 134 771.00 | | 894 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 861.00 | 4 116 197.00 | | 4 376 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 601.00 | 700 071.00 | | 494 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 886.00 | | 44 369.00 | 2 101 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 456.00 | | | 662 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 394.00 | | 44 369.00 | 1 439 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 701.00 | 88 585.00 | | 987 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 910.00 | 26 384.00 | | 220 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 792.00 | 62 201.00 | | 766 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 699.00 | 408 699.00 | | 408 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 601.00 | 494 601.00 | | 494 601.00 |